股票交易里我犯过的 5 个系统性错误

本文是个人经验记录，不构成任何投资建议。

1. 把「叙事」当成「证据」

听到一个漂亮故事就下单，却没用同一套规则检验反面假设。叙事降低认知负担，但在市场里常常是廉价的注意力商品。

2. 仓位随情绪伸缩

盈利后加仓、亏损后加倍摊平，本质是用账户波动喂养情绪波动。后来我强制用事前写好的仓位表，把「当下感受」从执行里剥离出去。

3. 没有事前定义「我错了」

没有止损/失效条件，就等于允许故事无限续命。现在每笔交易我会写一句：什么数据出现，我就承认逻辑破产。

4. 复盘只看结果，不看过程

一笔赚钱的交易可能是坏流程的好运气。复盘要问：决策当时的信息集、时间压力、是否违背规则——否则你会系统性地奖励错误行为。

5. 把工具当救命稻草

指标、画线、因果图都不会替你承担不确定性。工具负责结构化；承担风险仍然是你。

下面这段伪代码是我现在下单前在脑子里过一遍的「最小检查」：

type Setup = { thesis: string; invalidate: string; size: string }

function canTrade(s: Setup): boolean {
  return Boolean(s.thesis && s.invalidate && s.size)
}

真正难的不是写函数，而是在波动中仍然遵守函数。